超九成百亿级私募仓位过半大消费和科技仍是心头好

伴随A股市场回暖，私募基金积极提升仓位，跟上反弹节奏。主流私募认为，宏观面和资金面都有利于提振市场情绪，当前市场没有大的系统性风险，估值基本合理，资金面也出现了积极信号，反弹有望进一步延续。

反映在仓位上，多数百亿级私募选择加仓跨年。私募排排网最新数据显示，在经历了前期的震荡走低后，百亿级私募仓位指数开始回升，五成百亿级私募仓位在八成以上。截至12月6日，百亿级私募最新仓位指数为79.85%，创9月以来新高。

从仓位分布来看，高仓位私募居多，有95.72%的百亿级私募仓位在五成以上，其中八成仓位以上的超过一半，为52.86%，而半仓以下的不足5%。

值得注意的是，百亿级私募仓位此前已连续3周下降。业内人士认为，之前的仓位下降，一方面是因为私募完成盈利目标之后选择落袋为安，另一方面是部分私募选择高位卖出，以便逢低布局2020年行情。近期的加仓迹象很好验证了私募看好年末A股行情，并开始为明年布局。

谈及后续看好的行业与板块，经历过一波上涨的大消费和科技，依旧是部分私募的“心头好”。

Wind数据显示，12月以来，包括拾贝投资、高毅资产、敦和资产、淡水泉在内的百亿级私募调研次数较多，深天马A、广电计量、平治信息、华宇软件等信息技术类科技企业备受关注。

源乐晟表示，明年会沿着两条主线去把握机会：一是以消费、医药和科技为代表的长期增长空间大、商业模式稳定、近期景气度上升以及边际资本回报高的持续成长性行业；二是一些周期性行业中的龙头公司。

星石投资表示，明年整个投资组合倾向于布局一些弹性比较高的股票，看好以科技、消费为主的成长股，行业上看好医疗生物、5G产业链、新能源汽车等。

名禹资产研究总监张晓华表示，科技为主、消费为辅是明年的布局方向，科技行业的发展更多取决于技术创新和新产品周期，与经济景气周期相关性不大，可以关注科技领域业绩持续超预期的细分行业龙头公司。

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