明星基金经理都在抢筹！这个领域为啥被热捧？注意产业链投资已变向了

自2022年12月下旬开始，回调近4个月的新能源板块开始反弹。

截至1月13日，万得新能源指数自2022年12月23日以来涨幅约13%，部分龙头股反弹幅度超过50%与此同时，近期一些上市公司公告披露，新能源板块回调过程中，不少明星基金经理一直在低位争抢资金，提前对优质公司加仓

值得注意的是，与去年新能源产业链中下游两头强中间弱的格局不同，本轮基金经理的持仓集中在新能源产业链中游的制造环节，如海上风电中的塔架和主轴轴承，新能源汽车中的发动机曲轴等。

新能源领域开始反弹

据统计，从2022年12月23日低点到2023年1月13日，万得新能源指数累计上涨约13%，其中东方日盛自12月23日低点以来反弹幅度超过50%，天合光能，福斯特，大金重工，古德威等新能源概念股反弹幅度也超过20%。

新能源主题基金也在上涨其中，新能源汽车ETF从低点上涨约6.2%，光伏ETF上涨13.76%主动股票型基金中，世诚管理的瑞银新能源今年以来涨幅为8.06%，冯明远管理的新奥新能源行业涨幅为6.25%，吕斌管理的汇丰晋信低碳先锋和崔管理的前海开源公用事业分别涨幅为6.23%和5.14%

上投摩根基金经理陈果认为，这一波新能源的反弹主要是因为前期非基本面因素的超跌自去年第四季度以来，高景气行业和成长股大幅下跌主要下降因素包括宏观经济不确定性，政策应对不理想，疫情影响超出预期等这些原因可以确定为短期和周期性因素新能源板块等高景气轨道的盈利预期没有改变，基本面依然强劲

因此，当我们面临市场大幅波动时，可以通过抄底布局，分批投资等方式，参与长期正轨道，如新能源汽车，光伏储能等估值合理，业绩高增长，确定性高的板块陈果说

SDIC瑞银基金经理石成在近期的四季报中也表示，以新能源为代表的成长型行业，在经历了2022年的估值后，整体市场情绪和预期处于低谷，看好成长型行业在2023年实现。

一些明星基金经理一直在争相筹集低水平的资金。

近期部分上市公司公告披露，在新能源板块回调过程中，不少明星基金经理一直在低位争抢资金，对优质公司加仓。

例如，1月10日，新强联因收购一家锻造子公司并募集资金，披露了最新的前十大流通股东名单公告显示，截至2022年12月29日，崔管理的前海开源公用事业稳健收益和管理的易方达已进入新强联前十大流通股东

新强联主要从事R&D大型回转支承的生产和销售，尤其是风力发电主轴轴承2—5MW风力发电机用3列圆柱滚子主轴轴承的R&D设计和批量生产已经完成，大功率风电偏航变桨轴承的技术和工艺水平已经达到进口替代股价方面，新强联自2022年10月18日开始回调，最大回撤50.86%，股价一度腰斩

另一家风电设备制造公司大金重工，近期也吸引了广发基金李伟，中欧基金周伟文，邢正全球基金陈愉等众多明星基金经理参与定增其中广发基金获配最多，1445.78万股，价值约5.4亿元李伟管理的新兴产业精选，广发市场成长，广发制造业精选都有涉及

大金重工是海上风电塔架和海上风电基础设备供应商，是全球风电设备制造业第一梯队企业此外，公司还于2021年启动了风电场的投资建设，计划在3年内建成200万千瓦并网新能源项目大金重工股价从12月下旬开始快速反弹，涨幅超过20%截至1月13日，其报收45.8元，较37.35元的定增价溢价22.62%

再如，达夫股份最近几天披露了最新的因回购而减持的前十大流通股东名单公告显示，截至1月3日，冯明远管理的新奥新能源产业，新奥致远三年控股，新奥领先智造，新奥明星游戏混合，新奥研究优化分别位列达夫股份前十大流通股东，且均较2022年三季度末大幅增仓

达夫有限公司是中国领先的曲轴供应商，也是比亚迪Dm—i混合动力系统的独家曲轴供应商同时开拓了上汽通用，李等众多混动客户，正在向电驱动齿轮领域切入股价方面，达夫股价在2022年5月25日涨至10.99元的阶段性高点，但回调后一直处于区间震荡走势最新股价收于6.57元，较高点下跌约40%

产业链更侧重于中游制造。

值得注意的是，上述明星基金经理的仓位多集中在新能源产业链的中游制造环节，如海上风电中的塔架，主轴轴承，新能源汽车中的发动机曲轴等。

在刚刚过去的2022年，由于上游供应紧张，下游推出更多新车型，新能源板块一度呈现上中下游两头强中间弱的格局直到2022年第四季度，新能源上游的硅，碳酸锂等原材料价格终于开始松动，特斯拉也在近期再次降价，这让一些机构预测，新能源中游的成本和需求端压力将得到缓解，利润率有望提升

上游价格下跌带来的利润回升是从硅材料开始的一个月从30万跌到15万，太快了假设油价崩到只剩一半，需求会怎样鹏华基金拟任基金经理颜最近几天表示，光伏硅材料的降价带来了光伏产业链中下游需求的爆发，新能源汽车和上游碳酸锂的降价带来了中下游电动汽车对锂电池，新材料，智能驾驶的需求增加

另一位基金经理告诉记者，他非常看好风电行业，判断2023年将是风电行业以量补价，实现利润同比高增长的一年在具体环节上，他表示看好格局优，壁垒高的海缆环节伴随着深远的海变和大范围的风场，更高的电压和更长的长度将成为海底电缆的发展趋势，头部企业在软接头技术和柔性DC技术方面仍将保持相对领先的地位同时，由于头部企业中标了大量项目，自身产能已经比较紧张，二级海缆企业明年将获得部分头部溢出订单，实现自身资质从零到一的突破，从而实现估值的大幅提升

弘德基金的基金经理于浩成预测，发展高附加值的先进制造业，如新能源产业，对于推动整个国家的产业进步，包括经济发展，具有非常现实的意义未来经济发展预计将由新能源产业等附加值高，对技术进步依赖程度更高的先进制造业主导这些行业将成为未来经济发展或资本市场投资的重点

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