金天钛业上市募6.6亿首日涨320%经营现金净额波动大

今日，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司在上交所科创板上市。该股开盘报37.01元，截至收盘报30.10元，涨幅320.39%，成交额17.64亿元，振幅127.09%，换手率75.77%，总市值139.21亿元。

金天钛业是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。

湖南湘投金天科技集团有限责任公司直接持有公司173,879,820股股份，占公司发行前总股本的46.99%，为公司控股股东。湖南省能源投资集团有限公司(简称“湖南能源”)直接持有金天集团100%股权，通过金天集团间接控制公司46.99%股份对应的表决权，为公司的间接控股股东。

湖南省国资委直接持有公司间接控股股东湖南能源92.25%股权，直接持有高新创投81.09%股权，其中，湖南能源直接持有公司控股股东金天集团100%股权，高新创投通过《表决权委托与一致行动协议》合计控制公司直接股东高创湘钛100%股权对应的表决权。因此，湖南省国资委间接通过金天集团及高创湘钛合计控制公司49.08%股份对应的表决权，系公司的实际控制人。

金天钛业于2024年2月1日首发过会，上交所上市审核委员会2024年第10次审议会议现场问询的主要问题:

1.请发行人代表说明:航空装备领域不同应用部位使用高端钛合金的具体情况；(2)行业生产销售情况和竞争格局。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合报告期各期研发领料金额、研发领料最终形成样品对外销售金额、研发废料销售金额，说明研发领料、研发形成样品销售、废料销售相关会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定，研发费用核算是否准确。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项:

无。

金天钛业本次在科创板发行9,250.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为7.16元/股。金天钛业的保荐机构是中泰证券股份有限公司，保荐代表人是程超、陆杨；中航证券有限公司，保荐代表人是孙捷、陈懿。

金天钛业本次发行募集资金总额为66,230.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为58,731.77万元，公司募集资金净额比原计划少45,727.91万元。金天钛业2024年11月14日披露的招股书显示，公司拟募集资金104,459.68万元，用于高端装备用先进钛合金项目、补充运营资金项目。

金天钛业本次公开发行新股的发行费用合计7,498.23万元，其中保荐费用188.68万元，承销费用5,507.59万元。

2021年至2024年1-6月，金天钛业的营业收入分别为57,250.46万元、70,082.74万元、80,113.44万元和40,918.08万元；净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为9,499.79万元、13,255.33万元、14,723.59万元和8,059.65万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,797.30万元、10,925.80万元、13,394.47万元和7,166.25万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为41,852.22万元、52,153.87万元、79,606.85万元和33,973.07万元；经营活动产生的现金流量净额分别为9,679.26万元、4,033.01万元、30,362.35万元和-4,609.31万元。

2024年1-9月，金天钛业实现营业收入61,785.74万元，较上年同期增加9.58%；归属于母公司股东的净利润为11,685.05万元，较上年同期增加23.26%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,514.63万元，较上年同期增加22.34%；经营活动产生的现金流量净额为-3,737.48万元，较上年同期减少144.90%。

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